一、行业动态 国家政策大力扶持数字经济和大数据局相继成立基础上，信息公司通过软件开发、系统集成、“互联网+”等模式开展多元化经营，构建以高新技术企业与科技型企业为一体的发展方向，进一步发挥国企在信息化方面优势，完善市场化经营机制，丰富公司业务范围，持续加强市场竞争力，积极融入数字经济产业发展大潮。 二、关键指标完成情况
（一）目标责任书中指标的完成情况 由于信息公司大量的业务是在年底结算，上半年的业务量较少，会出现上半年亏损的情况。 按责任书指标，目前已经截止至3月利润总额-38.71万元，预计年度25万元的利润还在可控范围；完成营收60万元，完成全年任务的20%；目前已融资（含储备融资450万）550万元，完成融资任务的45%。 1.利润（控亏） 我司2024年3月利润总额 15.89万元，本年累计利润总额-38.71 万元；与去年同期5.16万元下降43.87万元，比增-850.20% 2024年1月份利润总额-57.2万，2024年2月利润总额 2.6 万元、3月份利润总额比上月增加13.29万元。主要原因是因为去年年底较多成本未确认，再加上信息公司常规业务结算都在是年底。 2.营收 我司2024年3月营业收入 27.44 万元，本年累计 60.21 万元；比上年同期减少19.3万元，比增-24.27%。 2月营业收入15.08万元，3月份比2月份增加12.36万元。 3.营业现金流 本月经营活动产生的现金流出为12.25万元，经营活动产生的现金流入为41.93 万元。经营活动产生的现金流量净额为29.68万元。上年同期经营活动产生的现金流量净额为-5.35万元，比增35.03万元。 现金流入的主要来源为经营活动产生，流出的主要用途为经营活动。营业现金比率为108.16 %。 4.管理费用 本月管理费用为0.5万元，本年累计6.6元，与上年同期5.3增加1.3万元。 5.计划融资额 已经跟其他银行有建立联系，下个阶段计划与厦门银行/浦发银行/交通银行等咨询相关情况。 6.储备融资额 建阳信用社授信100万元，已使用62万元；泉州银行授信450万元，按纾困贷额度或信用贷额度使用，具体情况按实际使用为准。
（二）资金收支分析 本月资金实际收到经营性收入主要是公车服务平台收入、广告宣传、经营性支出主要是成本支出 ，以及公司管理人员的工资、五险一金及福利费。因为目前固定人工成本开支是按月支付。因此本公司暂无可动用资金。
（三）特殊指标分析 无
三、主要业务运行情况 （一）投资完成情况 无 （二）资产盘活情况 无 （三）重大项目的完成情况。 信息公司在保有往年的武发集团协同办公系统、武发集团网站微信、国有企业公务用车平台、武夷新区微信公众号及宣传报道工作、财务数字化系统运营运维等长期稳定运营的信息化业务基础上，积极开拓市场，努力承接更多信息化项目： （一）对金控资产平台的业务逻辑，“资产一张图”所采用的开发技术、沟通功能需求，提供对应的思维导图协助开发团队在5月份完成“资产一张图”开发； （二）对集团企业微信/OA、公务用车平台、财务数字化进行系统运营运维； （三）建阳公交专项债项目已完成申报工作，国家发改也已经审核通过，后续跟踪资金分配情况； （四）武夷新区总医院沙盘项目流程补充及收尾工作； 四、业务储备情况 南平数字经济总量虽然有所下降趋势，但是总的体量还是较大，如信息公司能在资质方面、人才队伍方面加强提升，提高竞争力，可在南平数字经济方面占有一定份额。 （一）税务大楼信息化，已跟高建公司对接，图纸已确认，下一步对招标时间点进度进行把控。 （二）对新武夷的资产平台增加的功能部分进行进一步细化并按要求完成功能。 （三）政务用车公司的车辆评价系统，已完成功能和粘贴二维码的设计，并报给政务用车公司确认； （四）交投公司需要对公众号重新打造，包括VI及内容包装，方案制定中。 五、下一步措施及下月重点工作 在下一阶段的工作中，继续为集团及各子公司做好系统服务；对接软件开发公司完成“资产一张图”项目的开发；继续跟踪税务大楼等信息化项目，争取一两个落地；我们将继续努力，加强项目管理、优化内部审批流程和提升风险管理能力，提高工作效率和质量。进一步发挥国企在信息化方面优势，完善市场化经营机制，丰富公司业务范围，继续推动工作的顺利开展。 六、需集团协调解决的问题 无 联系人：陆响伟 电话：15859913525